7 мая: Предпосылок для выхода индекса ММВБ из рамок двухдневной консолидации в течение текущей сессии пока нет

На российском фондовом рынке в первой половине дня вновь преобладают консолидационные настроения. Индекс ММВБ в отсутствии новых драйверов так и не смог далеко уйти от отметки 1410 пунктов. Торговая активность низкая, что связано как с отсутствием новых драйверов, так и с близостью майских праздников. Сформировать определенный тренд не удается из-за разнонаправленных сигналов от внешних ориентиров. Если в первой половине дня фьючерсы на индекс S&P500 предпринимали слабые попытки отскока от 1610 пунктов, то фьючерсы на нефть марки Brent ушли чуть ниже $105 за баррель, несмотря на консолидационные настроения на валютном рынке: пара евро/доллар торгуется с небольшими колебаниями чуть ниже 1,31.

Единственным событием первой половины сессии стали статданные из Франции. В целом оглашенная статистика носила смешанный характер, в связи с чем не оказала существенного влияния на рыночные настроения. Согласно опубликованным данным в марте уровень промышленного производства в стране упал на 0,9%, что превысило прогноз, однако, негативный эффект был нивелирован динамикой дефицита баланса внешней торговли, который оказался лучше ожиданий.

До окончания торгов на российском рынке акций на настроения инвесторов могут повлиять данные по промышленным заказам в Германии (14:00 мск) и индексу экономического оптимизма IBD в США (18:00 мск). Негативные ожидания немецкой статистки могут несколько ослабить позиции «быков», но все же вряд ли вызовут серьезную волну распродаж. Таким образом, актуальным сопротивлением для индекса ММВБ остается отметка 1420 пунктов, а в качестве поддержки выступает район 1400 пунктов.

Обыкновенные акции Сбербанка в первой половине дня вновь протестировали на прочность поддержку 102 руб., но закрепиться ниже данной отметки им не удалось. «Быки» вновь перехватили инициативу в свои руки. Отсутствие коррекционных настроений на внешних площадках дает надежды на то, что в ближайшее время акции смогут закрыть гэп на отметке 104,42 руб., сформированный еще 18 марта текущего года. Так, при тестировании отметки 104,42 руб. спекулятивные «лонги» стоит закрывать. Но при поступлении негативных сигналов и закреплении акций ниже отметки 102 руб. «медведи» смогут с легкостью увести бумаги к 100-дневной скользящей средней, которая сегодня располагается на отметке 100,80 руб. Наш 5-минутый торговый робот открыл короткие позиции от отметки 102,47 руб., но готов перевернуться.

Фьючерсы на индекс РТС после бурного роста, состоявшегося на прошлой неделе, консолидируются выше психологической отметки 140 000 пунктов. Стоит отметить, что на часом графике контрактов образовывается фигура продолжения тренда - «треугольник», выход из которого может состояться совсем скоро. В течение текущей сессии контракты уже протестировали на прочность верхнюю границу - 141 220 пунктов, однако, драйверов для ее пробития пока нет. Ближайшей поддержкой для контрактов выступает нижняя граница «треугольника», которая располагается на отметке 140 400 пунктов. При пробитии уровня вниз следующей целью выступит психологический рубеж 140 000 пунктов, а затем и отметка 139 250 пунктов (высота входа в фигуру). Однако стоит напомнить, что обычно прорыв «треугольника» все же происходит в сторону предшествующей тенденции, в связи с чем наиболее вероятно пробитие контрактами верхней границы «треугольника». При развитии позитивного сценария (после выхода контрактов из рамок фигуры вверх) целью выступит район 142 370 пунктов. Наш 5-минутный торговый робот открыл длинные позиции от отметки 140 890 пунктов.

Среди лидеров падения первой половины текущей сессии числятся акции «Интер РАО ЕЭС». В течение последних двух сессий акции тестировали на прочность верхнюю границу трендового индикатора Envelope – 1,44 коп. Приближение к верхней границе индикатора обычно является сильным сигналом для активизации «медведей». Согласно всем правилам в этот раз продавцы не упустили возможность для начала легкой нисходящей коррекции. Не исключают продолжения нисходящей динамики акций и показания трендовых индикаторов. Индикатор ADMI/ADX показывает, что преимущество переходит на сторону продавцов (линия «быков» сверху вниз пересеклась с линией «медведей»), при этом гистограмма MACD (5;10;5) снижается на положительной территории, что является негативным сигналом. Так, при закреплении акций ниже ближайшей поддержки 1,40 коп., следующей целью для акций выступит отметка 1,36 коп., при приближении к которой «шорты» стоит закрывать. Наш 30-минутный торговый робот открыл короткие позиции от отметки 1,44 коп.