От ближайших поддержек короткие позиции по акциям стоит сокращать из-за близости выходного дня в РФ

«Медвежьи» настроения преобладают на отечественных площадках. Под давлением внешнего фона индекс ММВБ в первой половине дня приблизился к годовому минимуму, пробив отметку 1320 пунктов. При этом внешний фон с момента открытия торгов на отечественных площадках не меняет негативного окраса: фьючерсы на индекс S&P500 продолжили снижение от 1640 пунктов, также давление на отечественные площадки продолжает оказывать негативная динамика фьючерсов на нефть марки Brent, взявшие курс на $103 за баррель.

Событий в первой половине дня произошло немного. Стоит отметить лишь европейскую статистику: в Великобритании объем промышленного производства в апреле вырос на 0,1%, хотя изменений не ожидалось. Тем не менее, позитива на торговые площадки статистика не принесла.

Ближе к занавесу торговой сессии состоится публикация данных по оптовым запасам на складах США (18:00 мск). Согласно прогнозам в апреле показатель может продемонстрировать позитивную динамику. Однако существенной коррекции в рыночные настроения обычно данные не вносят. Факторов для возвращения покупателей на площадки сегодня не предвидится, опасения в отношении итогов июньского заседания ФРС не покидают торговые площадки. Однако в преддверии даты экспирации фьючерсов на индекс РТС на российском рынке акций могут быть сформированы самостоятельные движения. Кроме того, близость выходного дня не способствует удерживанию коротких позиций. Таким образом, от ближайших поддержек короткие позиции стоит прикрывать. Ближайшей поддержкой для индекса ММВБ является отметка 1310 пунктов, далее 1300 пунктов.

Под давлением внешнего фона обыкновенные акции Сбербанка сегодня ушли ниже ряда важных поддержек, расположенных в районе 97,50 руб. Вблизи данной отметки проходит линия восходящего тренда, актуального с ноября прошлого года, а также 200- дневная скользящая средняя. Закрепление под столь мощной поддержкой является неплохим «медвежьим» сигналом. Ближайшей целью для акций является локальный минимум 96,30 руб., далее поддержкой выступит уровень 95,00 руб. Однако при приближении к отметке 96,30 руб. «шорты» стоит сокращать из-за близости выходного дня на отечественных площадках. Наш 5-минутный торговый робот открыл короткие позиции от отметки 99,65 руб.

Фьючерсы на индекс РТС сегодня взяли курс на годовой минимум 126 950 пунктов. Приближение даты экспирации способствует повышенной волатильности, в связи с чем контракты могут залечь в «боковики» вблизи текущих уровней. Таким образом, при приближении к годовому минимуму короткие позиции стоит закрывать. Наш 30- минутный торговый робот находится в «шортах», удерживая короткие позиции от отметки 130 750 пунктов. Ближайшим сопротивлением является психологическая отметка 130 000 пунктов, далее 10- дневная скользящая средняя (131 200 пунктов).

Акции НЛМК с начала мая торгуются в нисходящем тренде. Так накануне линия нисходящего тренда, проходящая чуть выше 45 руб., в очередной раз отразила атаку «быков». Сегодня акции продолжили снижения от данного сопротивления. Показания трендовых индикаторов пока указывают на сохранении преимущества на стороне продавцов. В частности, линия «медведей» индикатора ADMI/ADX находится выше линии «быков». Однако график индикатора RSI(9) достиг зоны перепроданности, при этом акции приблизились к нижней границе трендового индикатора Envelope – 41,25 руб., после тестирования которой обычно следует отскок вверх. Таким образом, при приближении к отметке 41,25 руб. короткие позиции по бумагам стоит сокращать. Наш 30- минутный торговый робот находится в «шортах», удерживая короткие позиции от отметки 44,18 руб., но при улучшении настроений готов перевернуться.